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Lunes, 25 de Junio del 2018

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Funciones de la encargada de Tesorería

 

  • Planear, organizar y dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones del Sistema de Tesoría de la Ugel Contumazá.
  • Administrar y cautelar el buen uso de los recursos financieros asignados, por toda fuente, a la UGEL.
  • Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustenta las operaciones financieras.
  • Presentar la información financiera a las instancias correspondientes.
  • Visar y firmar los comprobantes de pago y cheques emitidos.
  • Proporcionar un oportuno y eficaz apoyo con recursos financieros a las diferentes unidades órganizas de la UGEL.
  • Dirigir la ejecución de las actividades de programación de caja, recepción, ubicación y custodía de fondos, así como la distribución y utilización de los mismos.
  • Controlar y supervisar el pago de proveedores por la obligaciones y compromisos contraídos por la institución.
  • Asesorar y absolver consultas sobre normas y metodología del Sistema de Tesorería.
  • Supervisar la administración y operación del Fondo para  Pagos en Efectivo.
  • Consolidar y presentar oportunamente la información del Sistema a las instancias regionales pertinentes.
  • Otras funciones que se le asigne y corresponda.